NAV-Rendite

Entschlüsselung der NAV-Rendite: Verständnis der Performance von Investmentfonds und ETFs

Die NAV-Rendite verstehen

Tauchen Sie ein in das Konzept der NAV-Rendite und seine Bedeutung für die Bewertung der Wertentwicklung von Investmentfonds und ETFs. Erfahren Sie, wie sich die NAV-Rendite von der Gesamtrendite und der Marktrendite unterscheidet, und erkunden Sie die Berechnungsmethode.

Berechnung der NAV-Rendite

Entdecken Sie, wie die NAV-Rendite auf der Grundlage des am Ende jedes Handelstages ausgewiesenen Nettoinventarwerts eines Fonds berechnet wird. Erhalten Sie Einblicke in die Faktoren, die sich auf den Nettoinventarwert auswirken, wie z. B. Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Ausschüttungen, und verstehen Sie, warum der Nettoinventarwert vom Marktpreis abweichen kann.

Faktoren, die die NAV-Rendite beeinflussen

Entdecken Sie die Faktoren, die die NAV-Rendite beeinflussen, einschließlich Ausschüttungen, Marktprämien und Rabatte. Erfahren Sie, wie es beim Fondshandel an Börsen zu Abweichungen vom NAV kommen kann und wie autorisierte Teilnehmer eingreifen, um Preisabweichungen zu korrigieren.

NAV-Rendite- und Fonds-Performance-Reporting

Erfahren Sie, wie Investmentgesellschaften Transparenz in der Berichterstattung über die Fondsleistung schaffen, um Anlegern dabei zu helfen, die NAV-Rendite, die Gesamtrendite und die Marktrendite zu verfolgen. Erhalten Sie praktische Einblicke in die Interpretation von Leistungsberichten und die Durchführung einer Due Diligence für fundierte Investitionsentscheidungen.

Beispiel: Guggenheim Strategic Opportunities Fund

Entdecken Sie ein reales Beispiel für die NAV-Renditeberichterstattung mit dem Guggenheim Strategic Opportunities Fund. Analysieren Sie die Prämie zum Nettoinventarwert, den Schluss-Nettoinventarwert und den Marktwertpreis, um zu verstehen, wie die Nettoinventarwertrendite den Anlegern mitgeteilt wird.